5 Reserves en voorzieningen
Naam reserve / voorziening | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo | ||||||||||
per | per | per | |||||||||||||||
31-12-2019 * | 31-12-2020 | 31-12-2021 | |||||||||||||||
Algemene reserve | |||||||||||||||||
Algemene reserve vaste buffer | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | ||||||||||||||
Algemene reserve vrij besteedbaar | 7.727.249 | 352.000 | -277.000 | 7.802.249 | -50.000 | 7.752.249 | |||||||||||
Algemene reserve grondexploitatie | 2.310.535 | 2.310.535 | 2.310.535 | ||||||||||||||
Totaal algemene reserve | 15.537.784 | 352.000 | -277.000 | 15.612.784 | 0 | -50.000 | 15.562.784 | ||||||||||
Bestemmingsreserves geblokkeerd | |||||||||||||||||
KL Gemeentehuis bouw | 8.217.150 | -283.350 | 7.933.800 | -283.350 | 7.650.450 | ||||||||||||
KL Kunstgrasvelden | 494.567 | -85.473 | 409.094 | -85.473 | 323.621 | ||||||||||||
KL pand vm Rabobank Nieuwleusen ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
KL Installaties vm Rabobank N'leusen ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
KL Cichoreifabriek gebouw | 1.057.870 | -28.591 | 1.029.279 | -28.591 | 1.000.688 | ||||||||||||
KL Cichoreifabriek installaties | 366.625 | -52.375 | 314.250 | -52.375 | 261.875 | ||||||||||||
KL Brandweerkazerne Nieuwleusen | 973.000 | -34.750 | 938.250 | -34.750 | 903.500 | ||||||||||||
KL de Spil installaties | 2.250.000 | -250.000 | 2.000.000 | -250.000 | 1.750.000 | ||||||||||||
KL de Spil gebouw | 7.518.536 | -192.783 | 7.325.753 | -192.783 | 7.132.970 | ||||||||||||
KL verbouw werf Dalfsen | 1.140.750 | -60.750 | 1.080.000 | -60.750 | 1.019.250 | ||||||||||||
KL Wandelpromenade | 142.897 | -10.992 | 131.905 | -10.992 | 120.913 | ||||||||||||
Totaal bestemmingsres. geblokkeerd | 22.161.395 | 0 | -999.064 | 21.162.331 | 0 | -999.064 | 20.163.267 | ||||||||||
Bestemmingsreserves | |||||||||||||||||
Reserve reeds bestemd | 327.500 | -233.750 | 93.750 | -48.750 | 45.000 | ||||||||||||
Grote projecten | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Milieu | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Verkoop pref.aandelen Vitens | 304.458 | -152.234 | 152.224 | -152.224 | 0 | ||||||||||||
Herstructurering openbaar groen | 470.587 | 0 | -50.000 | 420.587 | 0 | -50.000 | 370.587 | ||||||||||
Sociaal domein | 459.293 | -143.000 | 316.293 | 316.293 | |||||||||||||
Volkshuisvesting overdracht woningbedrijf | 1.827.477 | -400.000 | 1.427.477 | -400.000 | 1.027.477 | ||||||||||||
Volkshuisvesting (VHV) | 1.545.460 | 200.000 | -142.500 | 1.602.960 | 200.000 | -142.500 | 1.660.460 | ||||||||||
Totaal bestemmingsreserves | 4.934.775 | 200.000 | -1.121.484 | 4.013.291 | 200.000 | -793.474 | 3.419.817 | ||||||||||
Totaal reserves | 42.633.954 | 552.000 | -2.397.548 | 40.788.406 | 200.000 | -1.842.538 | 39.145.868 | ||||||||||
Voorzieningen | |||||||||||||||||
Riolering spaarvoorziening | 4.036.182 | 533.789 | -325.000 | 4.244.971 | 531.330 | -325.000 | 4.451.301 | ||||||||||
Reiniging (afval) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Groot onderhoud gem. gebouwen | 965.894 | 165.000 | -115.000 | 1.015.894 | 165.000 | -55.000 | 1.125.894 | ||||||||||
Wethouderspensioen | 765.585 | 100.000 | 865.585 | 100.000 | 965.585 | ||||||||||||
Pensioen gewezen wethouders | 1.075.700 | -100.000 | 975.700 | -100.000 | 875.700 | ||||||||||||
Bovenwijks aansluiting N348 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Mobiliteit (door derden beklemde middelen) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal voorzieningen | 6.843.361 | 798.789 | -540.000 | 7.102.150 | 796.330 | -480.000 | 7.418.480 | ||||||||||
TOTAAL GENERAAL | 49.477.315 | 1.350.789 | -2.937.548 | 47.890.556 | 996.330 | -2.322.538 | 46.564.348 | ||||||||||
* stand per 31-12-2019 is inclusief raadsbesluiten t/m PPN (juni 2019). Dus excl mutaties 2e berap 2019 (raad okt 2019). | |||||||||||||||||
** mutaties in 2e berap 2019 zijn wel meegenomen, in verband met versnelde afschrijving ogv BBV | |||||||||||||||||
Naam reserve / voorziening | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo |
per | per | per | |||||
31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | |||||
Algemene reserve | |||||||
Algemene reserve vaste buffer | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | ||||
Algemene reserve vrij besteedbaar | 7.752.249 | 7.752.249 | 7.752.249 | ||||
Algemene reserve grondexploitatie | 2.310.535 | 2.310.535 | 2.310.535 | ||||
Totaal algemene reserve | 15.562.784 | 0 | 0 | 15.562.784 | 0 | 0 | 15.562.784 |
Bestemmingsreserves geblokkeerd | |||||||
KL Gemeentehuis bouw | 7.650.450 | -283.350 | 7.367.100 | -283.350 | 7.083.750 | ||
KL Kunstgrasvelden | 323.621 | -85.473 | 238.148 | -85.473 | 152.675 | ||
KL pand vm Rabobank Nieuwleusen ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KL Installaties vm Rabobank N'leusen ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KL Cichoreifabriek gebouw | 1.000.688 | -28.591 | 972.097 | -28.591 | 943.506 | ||
KL Cichoreifabriek installaties | 261.875 | -52.375 | 209.500 | -52.375 | 157.125 | ||
KL Brandweerkazerne Nieuwleusen | 903.500 | -34.750 | 868.750 | -34.750 | 834.000 | ||
KL de Spil installaties | 1.750.000 | -250.000 | 1.500.000 | -250.000 | 1.250.000 | ||
KL de Spil gebouw | 7.132.970 | -192.783 | 6.940.187 | -192.783 | 6.747.404 | ||
KL verbouw werf Dalfsen | 1.019.250 | -60.750 | 958.500 | -60.750 | 897.750 | ||
KL Wandelpromenade | 120.913 | -10.992 | 109.921 | -10.992 | 98.929 | ||
Totaal bestemmingsres. geblokkeerd | 20.163.267 | 0 | -999.064 | 19.164.203 | 0 | -999.064 | 18.165.139 |
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve reeds bestemd | 45.000 | -18.750 | 26.250 | -13.750 | 12.500 | ||
Grote projecten | 0 | 0 | 0 | ||||
Milieu | 0 | 0 | 0 | ||||
Verkoop pref.aandelen Vitens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Herstructurering openbaar groen | 370.587 | 20.000 | -50.000 | 340.587 | 20.000 | -50.000 | 310.587 |
Sociaal domein | 316.293 | 316.293 | 316.293 | ||||
Volkshuisvesting overdracht woningbedrijf | 1.027.477 | -400.000 | 627.477 | -400.000 | 227.477 | ||
Volkshuisvesting (VHV) | 1.660.460 | 200.000 | -142.500 | 1.717.960 | 200.000 | -32.500 | 1.885.460 |
Totaal bestemmingsreserves | 3.419.817 | 220.000 | -611.250 | 3.028.567 | 220.000 | -496.250 | 2.752.317 |
Totaal reserves | 39.145.868 | 220.000 | -1.610.314 | 37.755.554 | 220.000 | -1.495.314 | 36.480.240 |
Voorzieningen | |||||||
Riolering spaarvoorziening | 4.451.301 | 527.826 | -325.000 | 4.654.127 | 524.357 | -325.000 | 4.853.484 |
Reiniging (afval) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Groot onderhoud gem. gebouwen | 1.125.894 | 165.000 | -170.000 | 1.120.894 | 165.000 | -750.000 | 535.894 |
Wethouderspensioen | 965.585 | 100.000 | 1.065.585 | 100.000 | 1.165.585 | ||
Pensioen gewezen wethouders | 875.700 | -100.000 | 775.700 | -100.000 | 675.700 | ||
Bovenwijks aansluiting N348 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mobiliteit (door derden beklemde middelen) | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal voorzieningen | 7.418.480 | 792.826 | -595.000 | 7.616.306 | 789.357 | -1.175.000 | 7.230.663 |
TOTAAL GENERAAL | 46.564.348 | 1.012.826 | -2.205.314 | 45.371.860 | 1.009.357 | -2.670.314 | 43.710.903 |